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巴菲特持股大公開

巴菲特

「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威 (BRA.K-US) 周一 (16 日) 公布第 2 季持股變動,我們可以通過看巴菲特持股看未來投資機會。

巴菲特

波克夏·海瑟威(英語:Berkshire Hathaway)為一間總部位於美國內布拉斯加州奧瑪哈的跨國多元控股公司,旗下掌管多家子公司。前身為一家紡織公司,在巴菲特入主後妥善配置其保留盈餘轉型控股公司,旗下包括物業、意外險、再保險、及特殊類保險。該公司過去多年來以日益雄厚的資本及微乎其微的負債,過去平均每年為股東創造20%以上的價值成長,不過近年來價值成長已經幾乎折半。

 

根據美國證交會(SEC)最新文件,「股神」巴菲特旗下投資旗鑑巴郡在第二季清倉Axalta塗層系統,製藥公司Biogen、電信公司Liberty Global的A類股票。
巴郡在第二季減持通用汽車、必治妥施貴寶、艾伯維(AbbVie Inc.)、Liberty Global的C類股票、雪佛龍等8隻股票;並增持家居用品零售商RH、零售商Kroger、保險業集團Aon。巴菲特期內依然重倉蘋果公司(持有約8.871億股,市值1,215億美元)、美國銀行(持有約10.1億股,市值416億美元)、美國運通 (維持約1.516億股)、可口可樂 (維持約4億股)、卡夫亨氏(維持約3.256億股)。

 

伯克希爾二季度清倉的股票合計市值將近6.8億美元,其中包括:
塗料公司Axalta(AXTA)清倉1390萬股,市值4.108億美元;
研發阿爾茨海默症藥物等神經系統疾病藥物的生物科技公司Biogen(BIIB)清倉共64.3022萬股,市值1.799億美元;
電信公司Liberty Global(LBTYA)A類股清倉336萬股,市值8620萬美元。

伯克希爾減持的八隻個股主要包括:,
醫藥巨頭默克(MRK)減持958萬股,持有股份數較一季度減少約49%,降至915.7萬股,市值7.12億美元,占流通股總數的0.36%;
通用汽車(GM)減持700萬股,環比持股減少10%,降至6000萬股,市值35.5億美元,占流通股總數的4.1%;
醫藥巨頭百時美施貴寶(BMY)減持474萬股,持股環比減少15%,降至2630萬股,市值17.6億美元, 占流通股總數的1.2%;
生物製藥公司艾伯維(ABBV)減持234萬股,持股環比減少10%,降至2050萬股,市值23.1億美元,占流通股總數的1.2%;
電信公司Liberty Global(LBTYA)C類股減持546萬股,持股環比減少74%,降至188萬股,市值5070萬美元;
雪佛龍(CVX)減持54.8352萬股,持股環比減少2.3%,降至2310萬股,市值24.2億美元, 占流通股總數的1.2%。

 

伯克希爾二季度僅新進一隻個股——醫療保健公司Organon(OGN),當季持有155萬股,市值4691萬美元。

伯克希爾二季度增持個股份別有:

連鎖超市Kroger(KR)增持1070萬股,較一季度持股數增加21%,增至6180萬股,市值23.7億美元,占流通股總數的8.3%;
家居用品零售商RH(RH)增持3.5519萬股,環比持股增長2%,增至179萬股,市值12.2億美元,占流通股總數的8.5%;
保險集團怡安(AON)增持29.9854萬股,環比持股增長7.3%,增至440萬股,市值10.5億美元,占流通股總數的1.9%。

 

巴菲特持股大公開

 

Entity Amount Change
 03/31/2021 to 06/30/2021
Position Size
($ in 1000’s)
APPLE INC 887,135,554 UNCH $121,502,087
BANK AMER CORP 1,010,100,606 UNCH $41,646,448
AMERICAN EXPRESS CO 151,610,700 UNCH $25,050,635
COCA COLA CO 400,000,000 UNCH $21,644,001
KRAFT HEINZ CO 325,634,818 UNCH $13,279,388
MOODYS CORP 24,669,778 UNCH $8,939,587
VERIZON COMMUNICATIONS INC 158,824,575 UNCH $8,898,941
US BANCORP DEL 128,888,906 798,178 $7,342,802
DAVITA INC 36,095,570 UNCH $4,346,990
CHARTER COMMUNICATIONS INC N 5,213,461 UNCH $3,761,251
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 72,357,453 UNCH $3,706,871
GENERAL MTRS CO 60,000,000 7,000,000 $3,550,200
VERISIGN INC 12,815,613 UNCH $2,917,987
CHEVRON CORP NEW 23,123,920 548,351 $2,421,999
KROGER CO 61,787,910 +10,727,614 $2,367,094
VISA INC 9,987,460 UNCH $2,335,268
ABBVIE INC 20,527,861 2,340,317 $2,312,258
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE 43,208,291 UNCH $2,004,432
AMAZON COM INC 533,300 UNCH $1,834,637
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 26,294,266 4,737,961 $1,756,983
MASTERCARD INC 4,564,756 UNCH $1,666,547
SNOWFLAKE INC 6,125,376 UNCH $1,481,116
RH 1,791,967 +35,519 $1,216,746
AON PLC 4,396,000 +299,854 $1,049,589
STORE CAP CORP 24,415,168 UNCH $842,568
T MOBILE US INC 5,242,000 UNCH $759,199
STONECO LTD 10,695,448 UNCH $717,237
MERCK & CO. INC 9,157,192 8,725,196 $712,155
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE 14,860,360 UNCH $692,195
GLOBE LIFE INC 6,353,727 UNCH $605,193
MARSH & MCLENNAN COS INC 4,196,692 1,090,834 $590,391
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 42,789,295 UNCH $423,615
SIRIUS XM HLDGS INC 43,658,800 UNCH $285,529
JOHNSON & JOHNSON 327,100 UNCH $53,886
LIBERTY GLOBAL PLC 1,876,522 5,470,446 $50,741
ORGANON & CO 1,550,481 +1,550,481 $46,918
PROCTER & GAMBLE CO 315,400 UNCH $42,557
LIBERTY LATIN AMERICA LTD 2,630,792 UNCH $36,463
MONDELEZ INTL INC 578,000 UNCH $36,090
WELLS FARGO & CO NEW 675,054 UNCH $30,573
LIBERTY LATIN AMERICA LTD 1,284,020 UNCH $18,105
VANGUARD INDEX FDS (VOO) 43,000 UNCH $16,921
SPDR S&P 500 ETF TR (SPY) 39,400 UNCH $16,866
UNITED PARCEL SERVICE INC 59,400 +0 $12,353
AXALTA COATING SYS LTD $0 (exited)
     AXTA 0 -13,887,037 $0
BIOGEN INC $0 (exited)
     BIIB 0 -643,022 $0
LIBERTY GLOBAL PLC 0 -3,359,831 $0 (exited)
     LBTYA 0 -3,359,831 $0

 

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